ניהול כספים חיצוני

ניהול כספים חיצוני וטיפול בכל הנושאים הכספיים של העסק כגון, תזרים מזומנים, גביה מלקוחות, אשראי ספקים ועבודה מול המערכת הבנקאית וכול זאת על מנת לשפר את השליטה והניהול הפיננסים ולאפשר למנהלי העסק להשקיע יותר זמן לטובת פיתוח הפעילות.

1. ניתוח, יעוץ וליווי פיננסי – ניתוח של הנתונים הפיננסיים ומתן חוות דעת מקצועית לגבי ההשלכות הפיננסיות של תרחישים שונים איתם נדרשת ההנהלה להתמודד ברמה היומית, ליווי וייעוץ עסקי ופיננסי (ניתוח הדוחות הכספיים, ניתוחי רווחיות, קביעת מדיניות אשראי וכו').

2. מעקב ובקרה אחר ביצועים – יישום כלי שליטה ובקרה פיננסיים, הקמת מרכזי רווח ובקרתם, ניהול הגביה, בנייה ומעקב אחר תקציב חודשי.

3. בניה וניהול תזרים מזומנים – בניית תזרים מזומנים וייעוץ שוטף בניהולו, שיתוף פעולה מלא ובקרה של הנהלת החשבונות וקשר בלתי אמצעי הדוק מול רו"ח של העסק.

4. ניהול הקשר מול הבנקים ומול גורמי המימון האחרים – מו"מ בנושאי אשראי, אובליגו ובטחונות מול הבנקים וגורמי המימון האחרים (קרנות ייעודיות, מוסדיים, ח. כרטיסי אשראי וכו'), לצורך מציאת פתרונות מימון מיטביים הדרושים להגשמת חזון העסק ובעליו.